パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 193,065,436 | 198,622,884 |
| 有価証券売買等損益 | -24,215,089 | -14,439,014 |
| 為替差損益 | -80,817,556 | -69,371,731 |
| その他収益 | 3,599,026 | 3,371,420 |
| 営業収益合計 | 91,631,817 | 118,183,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,181 | 74,025 |
| 受託者報酬 | 1,333,713 | 1,210,482 |
| 委託者報酬 | 48,902,731 | 44,384,251 |
| その他費用 | 388,976 | 390,303 |
| 営業費用合計 | 50,661,601 | 46,059,061 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,970,216 | 72,124,498 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,970,216 | 72,124,498 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 40,970,216 | 72,124,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,872,821 | 90,251,367 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,044 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,044 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,469,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,469,361 |
| 分配金 | 24,123,323 | 20,276,591 |
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