パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 198,622,884 | 174,920,539 |
| 有価証券売買等損益 | -14,439,014 | -36,225,035 |
| 為替差損益 | -69,371,731 | -42,954,446 |
| その他収益 | 3,371,420 | 3,377,386 |
| 営業収益合計 | 118,183,559 | 99,118,444 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,025 | 15,763 |
| 受託者報酬 | 1,210,482 | 1,046,118 |
| 委託者報酬 | 44,384,251 | 38,357,689 |
| その他費用 | 390,303 | 361,554 |
| 営業費用合計 | 46,059,061 | 39,781,124 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72,124,498 | 59,337,320 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 72,124,498 | 59,337,320 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 72,124,498 | 59,337,320 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,251,367 | 120,151,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,469,361 | 11,613,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,469,361 | 11,613,343 |
| 分配金 | 20,276,591 | 17,823,785 |
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