パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,799,556 | 106,682 |
| コール・ローン | 170,166,052 | 155,664,287 |
| その他有価証券 | 6,965,395,775 | 5,946,684,667 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,084,376 |
| 未収入金 | － | 233,927 |
| 未収利息 | 26,349,740 | 67,153,673 |
| 前払費用 | 694,983 | － |
| その他未収収益 | 3,371,420 | － |
| 流動資産計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 |
| 資産の部合計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,740,760 | 13,135,082 |
| 未払金 | 13,295,753 | 1,505,010 |
| 未払収益分配金 | 20,276,591 | 17,823,785 |
| 未払解約金 | 20,195,305 | 42,910,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,175 | 986,050 |
| 未払委託者報酬 | 41,034,609 | 36,153,794 |
| 未払利息 | 233 | 213 |
| 流動負債計 | 360,662,426 | 112,514,173 |
| 負債の部合計 | 360,662,426 | 112,514,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,758,863,733 | 5,941,261,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,251,367 | 120,151,559 |
| 元本等合計 | 6,849,115,100 | 6,061,413,439 |
| 純資産の部合計 | 6,849,115,100 | 6,061,413,439 |
| 負債・純資産合計 | 7,209,777,526 | 6,173,927,612 |
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