パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 235,730,809 | 43,799,556 |
| コール・ローン | 227,507,272 | 170,166,052 |
| その他有価証券 | 7,331,975,920 | 6,965,395,775 |
| 派生商品評価勘定 | 358,871,210 | － |
| 未収利息 | 24,909,610 | 26,349,740 |
| 前払費用 | － | 694,983 |
| その他未収収益 | － | 3,371,420 |
| 流動資産計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 |
| 資産の部合計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 264,740,760 |
| 未払金 | － | 13,295,753 |
| 未払収益分配金 | 24,123,323 | 20,276,591 |
| 未払解約金 | 13,810,005 | 20,195,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,050 | 1,119,175 |
| 未払委託者報酬 | 47,777,518 | 41,034,609 |
| 未払利息 | 311 | 233 |
| 流動負債計 | 87,014,207 | 360,662,426 |
| 負債の部合計 | 87,014,207 | 360,662,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,041,107,793 | 6,758,863,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,872,821 | 90,251,367 |
| 元本等合計 | 8,091,980,614 | 6,849,115,100 |
| 純資産の部合計 | 8,091,980,614 | 6,849,115,100 |
| 負債・純資産合計 | 8,178,994,821 | 7,209,777,526 |
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