パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 400,039,169 | 235,730,809 |
| コール・ローン | 162,554,234 | 227,507,272 |
| その他有価証券 | 7,835,154,460 | 7,331,975,920 |
| 派生商品評価勘定 | 178,434,043 | 358,871,210 |
| 未収利息 | 29,712,860 | 24,909,610 |
| その他未収収益 | 3,970,485 | － |
| 流動資産計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 |
| 資産の部合計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,190,902 | 24,123,323 |
| 未払解約金 | 8,988,924 | 13,810,005 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,231 | 1,303,050 |
| 未払委託者報酬 | 50,681,112 | 47,777,518 |
| 未払利息 | － | 311 |
| 流動負債計 | 120,243,169 | 87,014,207 |
| 負債の部合計 | 120,243,169 | 87,014,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,843,198 | 8,041,107,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,778,884 | 50,872,821 |
| 元本等合計 | 8,489,622,082 | 8,091,980,614 |
| 純資産の部合計 | 8,489,622,082 | 8,091,980,614 |
| 負債・純資産合計 | 8,609,865,251 | 8,178,994,821 |
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