パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 196,806,519 | 400,039,169 |
| コール・ローン | 337,213,866 | 162,554,234 |
| その他有価証券 | 8,509,173,892 | 7,835,154,460 |
| 派生商品評価勘定 | 16,848,797 | 178,434,043 |
| 未収利息 | 31,469,199 | 29,712,860 |
| その他未収収益 | － | 3,970,485 |
| 流動資産計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 |
| 資産の部合計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,080,005 | － |
| 未払金 | 4,361,608 | － |
| 未払収益分配金 | 60,476,679 | 59,190,902 |
| 未払解約金 | 7,890,864 | 8,988,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,040 | 1,382,231 |
| 未払委託者報酬 | 52,433,519 | 50,681,112 |
| 流動負債計 | 305,672,715 | 120,243,169 |
| 負債の部合計 | 305,672,715 | 120,243,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,639,525,605 | 8,455,843,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,313,953 | 33,778,884 |
| 元本等合計 | 8,785,839,558 | 8,489,622,082 |
| 純資産の部合計 | 8,785,839,558 | 8,489,622,082 |
| 負債・純資産合計 | 9,091,512,273 | 8,609,865,251 |
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