パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,682 | 111,027,296 |
| コール・ローン | 155,664,287 | 85,191,997 |
| その他有価証券 | 5,946,684,667 | 5,198,031,361 |
| 派生商品評価勘定 | 4,084,376 | 14,081,692 |
| 未収入金 | 233,927 | 3,928,000 |
| 未収利息 | 67,153,673 | 23,542,082 |
| その他未収収益 | － | 2,863,340 |
| 流動資産計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 |
| 資産の部合計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,135,082 | 485,212 |
| 未払金 | 1,505,010 | － |
| 未払収益分配金 | 17,823,785 | 15,848,166 |
| 未払解約金 | 42,910,239 | 16,713,341 |
| 未払受託者報酬 | 986,050 | 879,940 |
| 未払委託者報酬 | 36,153,794 | 32,263,064 |
| 未払利息 | 213 | 116 |
| 流動負債計 | 112,514,173 | 66,189,839 |
| 負債の部合計 | 112,514,173 | 66,189,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,941,261,880 | 5,282,722,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,151,559 | 89,753,926 |
| 元本等合計 | 6,061,413,439 | 5,372,475,929 |
| 純資産の部合計 | 6,061,413,439 | 5,372,475,929 |
| 負債・純資産合計 | 6,173,927,612 | 5,438,665,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
