パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,027,296 | 1,340,864,124 |
| コール・ローン | 85,191,997 | 406,492,102 |
| その他有価証券 | 5,198,031,361 | 3,430,434,181 |
| 派生商品評価勘定 | 14,081,692 | 55,525,808 |
| 未収入金 | 3,928,000 | － |
| 未収利息 | 23,542,082 | 1,272,943 |
| 前払費用 | － | 181,884 |
| その他未収収益 | 2,863,340 | － |
| 流動資産計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 |
| 資産の部合計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,212 | － |
| 未払金 | － | 223,486,682 |
| 未払収益分配金 | 15,848,166 | 14,750,288 |
| 未払解約金 | 16,713,341 | 2,960,039 |
| 未払受託者報酬 | 879,940 | 806,657 |
| 未払委託者報酬 | 32,263,064 | 29,576,040 |
| 未払利息 | 116 | 556 |
| 流動負債計 | 66,189,839 | 271,580,262 |
| 負債の部合計 | 66,189,839 | 271,580,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,282,722,003 | 4,916,762,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,753,926 | 46,427,827 |
| 元本等合計 | 5,372,475,929 | 4,963,190,780 |
| 純資産の部合計 | 5,372,475,929 | 4,963,190,780 |
| 負債・純資産合計 | 5,438,665,768 | 5,234,771,042 |
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