パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159,361,481 | 131,422,406 |
| 有価証券売買等損益 | -115,081,365 | -89,280,937 |
| 為替差損益 | -15,836,197 | -38,060,592 |
| その他収益 | 2,863,340 | 2,499,974 |
| 営業収益合計 | 31,307,259 | 6,580,851 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,092 | 104,881 |
| 受託者報酬 | 926,108 | 841,396 |
| 委託者報酬 | 33,957,307 | 30,851,048 |
| その他費用 | 351,939 | 275,841 |
| 営業費用合計 | 35,247,446 | 32,073,166 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,940,187 | -25,492,315 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,940,187 | -25,492,315 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,940,187 | -25,492,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,753,926 | 46,427,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,609,280 | 3,083,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,609,280 | 3,083,496 |
| 分配金 | 15,848,166 | 14,750,288 |
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