有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年12月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	16,200,000.00	16,687,198.80
	計		16,200,000.00	16,687,198.80
				(1,994,120,256)
小計				16,687,198.80
				(1,994,120,256)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	25,492,000.00	29,248,526.61
		NATIONAL CAPITAL TRUST  5.6200% 09/29/2049	7,500,000.00	7,912,522.50
	計		32,992,000.00	37,161,049.11
				(6,938,711,089)
小計				37,161,049.11
				(6,938,711,089)
合計				8,932,831,345
				(8,932,831,345)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	22.3%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	77.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。