有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年6月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	16,100,000.00	16,249,730.00
	計		16,100,000.00	16,249,730.00
				(1,816,232,322)
小計				16,249,730.00
				(1,816,232,322)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	16,800,000.00	17,761,329.60
		NATIONAL CAPITAL TRUST  5.6200%	10,680,000.00	11,267,079.60
	計		27,480,000.00	29,028,409.20
				(4,130,452,345)
小計				29,028,409.20
				(4,130,452,345)
合計				5,946,684,667
				(5,946,684,667)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	30.5%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	69.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。