三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,090,725 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,918,343 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 2,290,009,081 |
| 資産の部合計 | 2,290,009,081 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 163,163 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,388 |
| その他未払費用 | 11,709 |
| 流動負債計 | 3,601,260 |
| 負債の部合計 | 3,601,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,172,212,487 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,195,334 |
| （分配準備積立金） | 78,530,243 |
| 元本等合計 | 2,286,407,821 |
| 純資産の部合計 | 2,286,407,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,009,081 |
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