三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,404,855 | 108,103,179 |
| 親投資信託受益証券 | 10,672,651,253 | 10,612,134,167 |
| 未収利息 | 103 | － |
| 流動資産計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 |
| 資産の部合計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,248,752 | 20,961,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,771 | 2,759,503 |
| 未払委託者報酬 | 41,449,191 | 57,949,564 |
| 未払利息 | － | 269 |
| その他未払費用 | 142,052 | 198,723 |
| 流動負債計 | 47,813,766 | 81,869,160 |
| 負債の部合計 | 47,813,766 | 81,869,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,263,676,016 | 10,123,903,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,434,566,429 | 514,464,697 |
| （分配準備積立金） | 559,452,582 | 791,426,780 |
| 元本等合計 | 10,698,242,445 | 10,638,368,186 |
| 純資産の部合計 | 10,698,242,445 | 10,638,368,186 |
| 負債・純資産合計 | 10,746,056,211 | 10,720,237,346 |
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