三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,103,179 | 130,381,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,612,134,167 | 10,734,912,544 |
| 未収入金 | － | 108,301,356 |
| 流動資産計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 |
| 資産の部合計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,961,101 | 141,370,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,503 | 3,171,280 |
| 未払委託者報酬 | 57,949,564 | 66,596,869 |
| 未払利息 | 269 | 187 |
| その他未払費用 | 198,723 | 228,275 |
| 流動負債計 | 81,869,160 | 211,366,757 |
| 負債の部合計 | 81,869,160 | 211,366,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,123,903,489 | 10,329,732,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,464,697 | 432,496,048 |
| （分配準備積立金） | 791,426,780 | 872,916,302 |
| 元本等合計 | 10,638,368,186 | 10,762,228,300 |
| 純資産の部合計 | 10,638,368,186 | 10,762,228,300 |
| 負債・純資産合計 | 10,720,237,346 | 10,973,595,057 |
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