三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,381,157 | 88,335,031 |
| 親投資信託受益証券 | 10,734,912,544 | 10,355,246,792 |
| 未収入金 | 108,301,356 | － |
| 流動資産計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
| 資産の部合計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,370,146 | 3,874,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,280 | 2,660,603 |
| 未払委託者報酬 | 66,596,869 | 55,872,415 |
| 未払利息 | 187 | 172 |
| その他未払費用 | 228,275 | 191,499 |
| 流動負債計 | 211,366,757 | 62,599,255 |
| 負債の部合計 | 211,366,757 | 62,599,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,329,732,252 | 9,771,641,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,496,048 | 609,341,400 |
| （分配準備積立金） | 872,916,302 | 787,821,035 |
| 元本等合計 | 10,762,228,300 | 10,380,982,568 |
| 純資産の部合計 | 10,762,228,300 | 10,380,982,568 |
| 負債・純資産合計 | 10,973,595,057 | 10,443,581,823 |
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