三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,090,725 | 36,187,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,918,343 | 5,380,782,808 |
| 未収利息 | 13 | 47 |
| 流動資産計 | 2,290,009,081 | 5,416,970,068 |
| 資産の部合計 | 2,290,009,081 | 5,416,970,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 163,163 | 1,034,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,388 | 21,718,059 |
| その他未払費用 | 11,709 | 74,403 |
| 流動負債計 | 3,601,260 | 22,826,662 |
| 負債の部合計 | 3,601,260 | 22,826,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,172,212,487 | 5,045,959,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,195,334 | 348,183,414 |
| （分配準備積立金） | 78,530,243 | 73,492,608 |
| 元本等合計 | 2,286,407,821 | 5,394,143,406 |
| 純資産の部合計 | 2,286,407,821 | 5,394,143,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,009,081 | 5,416,970,068 |
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