三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 877,573 |
| コール・ローン | 88,335,031 | 92,324,571 |
| 親投資信託受益証券 | 10,355,246,792 | 10,799,014,124 |
| 未収入金 | － | 14,586,120 |
| 流動資産計 | 10,443,581,823 | 10,906,802,388 |
| 資産の部合計 | 10,443,581,823 | 10,906,802,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,874,566 | 16,703,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,603 | 2,925,607 |
| 未払委託者報酬 | 55,872,415 | 61,437,747 |
| 未払利息 | 172 | 350 |
| その他未払費用 | 191,499 | 210,585 |
| 流動負債計 | 62,599,255 | 81,277,566 |
| 負債の部合計 | 62,599,255 | 81,277,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,771,641,168 | 10,006,773,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,341,400 | 818,751,303 |
| （分配準備積立金） | 787,821,035 | 733,787,672 |
| 元本等合計 | 10,380,982,568 | 10,825,524,822 |
| 純資産の部合計 | 10,380,982,568 | 10,825,524,822 |
| 負債・純資産合計 | 10,443,581,823 | 10,906,802,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
