剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自 平成26年 4月22日至 平成27年 4月20日	第 3 期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		54,887,503	△132,806,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,195,334	1,434,566,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		901,314,965	221,112,719
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,314,965	221,112,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,469,030	241,630,124
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,469,030	241,630,124
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,434,566,429	514,464,697

2016/07/19 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成26年4月22日 至 平成27年4月20日)

2016/07/19 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成28年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	181,295,894,753	151,277,665,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		235,901,161,743	169,224,662,184

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/07/19 9:17