剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月20日	第 4 期自 平成28年 4月21日至 平成29年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△132,806,095	28,835,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,434,566,429	514,464,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		221,112,719	93,218,054
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,112,719	93,218,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		241,630,124	146,129,219
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,630,124	146,129,219
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		514,464,697	432,496,048

2017/07/19 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月20日)

2017/07/19 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月20日現在 ]	[ 平成29年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	151,277,665,133	128,104,345,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		169,224,662,184	144,199,077,872

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2017/07/19 9:23