三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,255,365 | 159,993,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,742,573,581 | 16,505,621,572 |
| 未収入金 | 2,786,675 | 7,651,675 |
| 流動資産計 | 17,889,615,621 | 16,673,266,282 |
| 資産の部合計 | 17,889,615,621 | 16,673,266,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,631,529 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,919 | 4,674,481 |
| 未払委託者報酬 | 99,328,134 | 98,164,013 |
| 未払利息 | 59 | 301 |
| その他未払費用 | 340,493 | 336,504 |
| 流動負債計 | 104,398,605 | 127,806,828 |
| 負債の部合計 | 104,398,605 | 127,806,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,865,979 | 12,947,931,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,782,351,037 | 3,597,527,570 |
| （分配準備積立金） | 2,109,132,737 | 1,977,139,551 |
| 元本等合計 | 17,785,217,016 | 16,545,459,454 |
| 純資産の部合計 | 17,785,217,016 | 16,545,459,454 |
| 負債・純資産合計 | 17,889,615,621 | 16,673,266,282 |
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