三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,511,386 | 153,455,325 |
| 親投資信託受益証券 | 16,436,834,797 | 16,645,055,499 |
| 未収入金 | 2,349,397 | 820,655 |
| 流動資産計 | 16,584,695,580 | 16,799,331,479 |
| 資産の部合計 | 16,584,695,580 | 16,799,331,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,918,010 | 9,485,708 |
| 未払受託者報酬 | 4,474,701 | 4,685,903 |
| 未払委託者報酬 | 93,968,637 | 98,403,841 |
| 未払利息 | 49 | 54 |
| その他未払費用 | 322,120 | 337,323 |
| 流動負債計 | 107,683,517 | 112,912,829 |
| 負債の部合計 | 107,683,517 | 112,912,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,175,348,832 | 13,197,323,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,301,663,231 | 3,489,095,189 |
| （分配準備積立金） | 2,223,630,049 | 2,106,615,711 |
| 元本等合計 | 16,477,012,063 | 16,686,418,650 |
| 純資産の部合計 | 16,477,012,063 | 16,686,418,650 |
| 負債・純資産合計 | 16,584,695,580 | 16,799,331,479 |
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