三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,618,359 | 159,206,161 |
| 親投資信託受益証券 | 17,513,436,693 | 18,007,194,084 |
| 未収入金 | 1,234,011 | － |
| 未収利息 | 273 | 937 |
| 流動資産計 | 17,669,289,336 | 18,166,401,182 |
| 資産の部合計 | 17,669,289,336 | 18,166,401,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,107,119 | 6,038,533 |
| 未払受託者報酬 | 4,816,561 | 5,005,405 |
| 未払委託者報酬 | 101,147,630 | 105,113,515 |
| その他未払費用 | 346,728 | 360,325 |
| 流動負債計 | 114,418,038 | 116,517,778 |
| 負債の部合計 | 114,418,038 | 116,517,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,763,706,776 | 12,996,968,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,791,164,522 | 5,052,915,357 |
| （分配準備積立金） | 2,433,857,546 | 2,315,937,162 |
| 元本等合計 | 17,554,871,298 | 18,049,883,404 |
| 純資産の部合計 | 17,554,871,298 | 18,049,883,404 |
| 負債・純資産合計 | 17,669,289,336 | 18,166,401,182 |
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