三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,793,543 | 142,599,995 |
| 親投資信託受益証券 | 16,457,162,158 | 17,117,450,493 |
| 未収入金 | 10,939,942 | 22,295,904 |
| 未収利息 | 1,811 | 1,813 |
| 流動資産計 | 16,610,897,454 | 17,282,348,205 |
| 資産の部合計 | 16,610,897,454 | 17,282,348,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,685,036 | 21,212,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,674,804 | 4,675,533 |
| 未払委託者報酬 | 98,170,892 | 98,186,019 |
| その他未払費用 | 336,532 | 336,577 |
| 流動負債計 | 114,867,264 | 124,410,392 |
| 負債の部合計 | 114,867,264 | 124,410,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,653,492,926 | 12,123,105,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,842,537,264 | 5,034,832,541 |
| （分配準備積立金） | 2,601,240,852 | 2,459,916,135 |
| 元本等合計 | 16,496,030,190 | 17,157,937,813 |
| 純資産の部合計 | 16,496,030,190 | 17,157,937,813 |
| 負債・純資産合計 | 16,610,897,454 | 17,282,348,205 |
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