有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,225,130,923	52,918,436	2,172,212,487

<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ニュージーランド	70,255,171,024	24.46
		オーストラリア	42,961,493,157	14.96
特殊債券		オーストラリア	153,042,052,339	53.28
		ニュージーランド	13,484,876,572	4.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,489,175,051	2.61
	純資産総額		287,232,768,143	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	195,000,000.00	9,338.53 9,372.9969	18,210,134,836 18,277,344,072	6.000000 2017/12/15	6.36
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	185,000,000.00	9,611.13 9,683.6010	17,780,606,188 17,914,661,924	6.000000 2021/05/15	6.24
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	170,000,000.00	10,033.73 10,083.8425	17,057,350,860 17,142,532,352	4.750000 2027/04/21	5.97
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	155,000,000.00	9,073.82 9,119.9056	14,064,428,874 14,135,853,742	5.000000 2019/03/15	4.92
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	141,000,000.00	9,428.75 9,476.5902	13,294,538,797 13,361,992,294	5.500000 2023/04/15	4.65
オーストラリア	6 NEWSWALES 230501	特殊債券	―	82,000,000.00	10,899.57 10,914.5478	8,937,649,853 8,949,929,248	6.000000 2023/05/01	3.12
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	80,000,000.00	10,800.86 10,846.4941	8,640,691,664 8,677,195,296	5.750000 2022/07/15	3.02
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	80,000,000.00	10,673.47 10,687.7814	8,538,778,705 8,550,225,147	6.000000 2020/06/15	2.98
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	78,000,000.00	10,898.56 10,903.4024	8,500,879,324 8,504,653,906	8.000000 2017/07/15	2.96
オーストラリア	5.75 INTL BK RECO 191021	特殊債券	―	70,000,000.00	10,381.85 10,400.4010	7,267,297,760 7,280,280,746	5.750000 2019/10/21	2.53
オーストラリア	6 INTL BK RECON 161109	特殊債券	―	70,000,000.00	10,193.48 10,196.0588	7,135,440,774 7,137,241,188	6.000000 2016/11/09	2.48
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	65,000,000.00	10,769.28 10,786.8708	7,000,035,828 7,011,466,075	6.000000 2021/06/14	2.44
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	80,000,000.00	8,156.69 8,206.6487	6,525,359,056 6,565,318,992	3.000000 2020/04/15	2.29
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	60,000,000.00	10,167.82 10,173.8442	6,100,694,265 6,104,306,524	5.500000 2017/03/01	2.13
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	62,000,000.00	9,758.24 9,767.9604	6,050,111,205 6,056,135,448	4.000000 2017/02/20	2.11
オーストラリア	6 NEWSWALES 160401	特殊債券	―	60,000,000.00	10,080.57 10,079.7749	6,048,345,085 6,047,864,974	6.000000 2016/04/01	2.11
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151014	特殊債券	―	60,000,000.00	9,974.34 9,968.3683	5,984,604,714 5,981,021,032	6.000000 2015/10/14	2.08
オーストラリア	6 QUEENSLAND 170914	特殊債券	―	55,000,000.00	10,384.74 10,393.7614	5,711,612,416 5,716,568,794	6.000000 2017/09/14	1.99
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	52,000,000.00	10,797.33 10,807.9042	5,614,611,825 5,620,110,232	6.000000 2022/10/17	1.96
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 160608	特殊債券	―	57,000,000.00	9,528.75 9,536.1928	5,431,389,217 5,435,629,907	3.000000 2016/06/08	1.89
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	50,000,000.00	10,668.83 10,715.5116	5,334,417,110 5,357,755,810	5.500000 2023/04/21	1.87
オーストラリア	6 NEWSWALES 180201	特殊債券	―	50,000,000.00	10,426.56 10,437.4191	5,213,284,494 5,218,709,551	6.000000 2018/02/01	1.82
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	50,000,000.00	9,363.19 9,380.4998	4,681,595,567 4,690,249,938	4.000000 2023/04/20	1.63
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	45,000,000.00	9,602.68 9,656.7919	4,321,207,935 4,345,556,391	4.250000 2026/04/21	1.51
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	50,000,000.00	8,356.68 8,410.7911	4,178,341,750 4,205,395,590	3.250000 2029/04/21	1.46
オーストラリア	5.5 VICTORIA 261117	特殊債券	―	35,000,000.00	10,387.74 10,398.4196	3,635,709,354 3,639,446,880	5.500000 2026/11/17	1.27
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	35,000,000.00	10,326.70 10,343.6832	3,614,347,775 3,620,289,141	5.500000 2018/11/15	1.26
オーストラリア	5.75 VICTORIA 161115	特殊債券	―	35,000,000.00	10,157.57 10,160.9174	3,555,150,830 3,556,321,099	5.750000 2016/11/15	1.24
オーストラリア	5 INTL FINANCE CO 160803	特殊債券	―	35,000,000.00	9,926.43 9,929.9786	3,474,252,227 3,475,492,512	5.000000 2016/08/03	1.21
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	35,000,000.00	9,546.24 9,566.7903	3,341,184,962 3,348,376,616	4.000000 2021/04/08	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	39.42
特殊債券	57.98
合 計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。