有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,225,130,923	52,918,436	2,172,212,487
第2計算期間	8,106,013,874	1,014,550,345	9,263,676,016
第3計算期間	2,466,598,783	1,606,371,310	10,123,903,489

<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	82,093,789,200	26.02
		ニュージーランド	71,661,680,775	22.72
特殊債券		オーストラリア	132,466,700,649	41.99
		ニュージーランド	19,958,667,531	6.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,290,898,601	2.94
	純資産総額		315,471,736,756	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	200,000,000.00	9,058.65 9,031.9441	18,117,300,780 18,063,888,300	5.500000 2023/04/15	5.73
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	190,000,000.00	8,933.54 8,913.8145	16,973,727,444 16,936,247,664	6.000000 2021/05/15	5.37
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	160,000,000.00	8,763.33 8,718.2190	14,021,341,440 13,949,150,400	3.250000 2029/04/21	4.42
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	175,000,000.00	7,811.72 7,803.2295	13,670,522,145 13,655,651,625	3.000000 2020/04/15	4.33
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	120,000,000.00	9,999.57 9,992.4876	11,999,491,920 11,990,985,120	5.750000 2022/07/15	3.80
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	110,000,000.00	9,575.58 9,586.7049	10,533,146,448 10,545,375,390	6.000000 2020/06/15	3.34
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	100,000,000.00	10,013.50 9,997.3248	10,013,504,400 9,997,324,800	5.500000 2023/04/21	3.17
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	100,000,000.00	9,107.70 9,093.2187	9,107,705,340 9,093,218,760	4.000000 2023/04/20	2.88
ニュージーランド	4.5 NZ GOVT 270415	国債証券	―	100,000,000.00	8,743.41 8,709.1173	8,743,410,540 8,709,117,300	4.500000 2027/04/15	2.76
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	85,000,000.00	9,064.24 8,986.4334	7,704,608,760 7,638,468,390	3.750000 2037/04/21	2.42
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	75,000,000.00	9,764.88 9,769.5594	7,323,666,750 7,327,169,550	5.750000 2021/05/15	2.32
オーストラリア	6 NEWSWALES 230501	特殊債券	―	70,000,000.00	10,250.36 10,232.6545	7,175,258,118 7,162,858,206	6.000000 2023/05/01	2.27
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	75,000,000.00	9,576.57 9,529.9512	7,182,428,850 7,147,463,400	4.250000 2026/04/21	2.27
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	70,000,000.00	10,031.68 9,982.0626	7,022,179,920 6,987,443,820	4.750000 2027/04/21	2.21
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	70,000,000.00	10,031.10 9,973.8060	7,021,771,260 6,981,664,200	4.500000 2033/04/21	2.21
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	80,000,000.00	8,515.30 8,491.1208	6,812,245,440 6,792,896,640	2.750000 2024/04/21	2.15
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	80,000,000.00	8,192.13 8,188.1938	6,553,711,296 6,550,555,104	5.000000 2019/03/15	2.08
オーストラリア	5.75 INTL BK RECO 191021	特殊債券	―	70,000,000.00	9,229.17 9,244.3228	6,460,424,208 6,471,026,016	5.750000 2019/10/21	2.05
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	65,000,000.00	9,807.18 9,815.1458	6,374,673,162 6,379,844,796	6.000000 2021/06/14	2.02
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	70,000,000.00	8,990.21 8,998.0426	6,293,153,832 6,298,629,876	4.000000 2021/04/08	2.00
オーストラリア	5.5 VICTORIA 241217	特殊債券	―	60,000,000.00	10,154.86 10,124.9268	6,092,920,440 6,074,956,080	5.500000 2024/12/17	1.93
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	70,000,000.00	8,660.50 8,671.7151	6,062,354,340 6,070,200,612	3.500000 2019/03/20	1.92
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	60,000,000.00	10,090.59 10,083.1517	6,054,354,612 6,049,891,044	6.000000 2022/10/17	1.92
オーストラリア	4.5 INTL BK RECON 170307	特殊債券	―	70,000,000.00	8,493.45 8,498.3766	5,945,419,200 5,948,863,620	4.500000 2017/03/07	1.89
ニュージーランド	2.75 NZ GOVT 250415	国債証券	―	60,000,000.00	7,601.41 7,573.1916	4,560,849,180 4,543,914,996	2.750000 2025/04/15	1.44
ニュージーランド	4.625 ASIAN DEVEL 190306	特殊債券	―	45,000,000.00	7,983.29 7,994.9302	3,592,481,296 3,597,718,603	4.625000 2019/03/06	1.14
オーストラリア	6.25 ASIAN DEV BK 200305	特殊債券	―	37,000,000.00	9,445.29 9,454.9662	3,494,757,988 3,498,337,516	6.250000 2020/03/05	1.11
オーストラリア	3.75 INTER-AME 181009	特殊債券	―	40,000,000.00	8,592.05 8,607.9308	3,436,823,928 3,443,172,336	3.750000 2018/10/09	1.09
オーストラリア	3.5 INTL FIN CORP 180606	特殊債券	―	40,000,000.00	8,516.08 8,531.5197	3,406,432,968 3,412,607,904	3.500000 2018/06/06	1.08
オーストラリア	4.75 NORDIC INVES 240228	特殊債券	―	35,000,000.00	9,357.92 9,340.6582	3,275,272,707 3,269,230,377	4.750000 2024/02/28	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.74
特殊債券	48.32
合 計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。