USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,596,293 | 25,976,581 |
| 投資信託受益証券 | 92,876,578 | 430,064,970 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,008 |
| 流動資産計 | 104,482,873 | 456,051,559 |
| 資産の部合計 | 104,482,873 | 456,051,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | 10,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,217 | 70,559 |
| 未払委託者報酬 | 56,727 | 1,235,444 |
| その他未払費用 | 356 | 8,300 |
| 流動負債計 | 5,060,300 | 11,814,303 |
| 負債の部合計 | 5,060,300 | 11,814,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,377 | 13,301,819 |
| （分配準備積立金） | 385,107 | 367,358 |
| 元本 | 98,541,196 | 430,935,437 |
| 元本等合計 | 99,422,573 | 444,237,256 |
| 純資産の部合計 | 99,422,573 | 444,237,256 |
| 負債・純資産合計 | 104,482,873 | 456,051,559 |
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