USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,788,223 | 15,717,200 |
| 投資信託受益証券 | 677,346,888 | 551,123,244 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,016 |
| 流動資産計 | 698,145,123 | 566,850,460 |
| 資産の部合計 | 698,145,123 | 566,850,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,496,187 |
| 未払金 | 1,500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,140 | 144,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,233 | 2,524,093 |
| その他未払費用 | 13,946 | 17,051 |
| 流動負債計 | 3,700,319 | 4,181,520 |
| 負債の部合計 | 3,700,319 | 4,181,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,675,003 | 16,068,579 |
| （分配準備積立金） | 9,489,845 | 7,452,020 |
| 元本 | 671,769,801 | 546,600,361 |
| 元本等合計 | 694,444,804 | 562,668,940 |
| 純資産の部合計 | 694,444,804 | 562,668,940 |
| 負債・純資産合計 | 698,145,123 | 566,850,460 |
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