USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,964,677 | － |
| コール・ローン | － | 24,136,198 |
| 投資信託受益証券 | 554,839,816 | 601,242,950 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,029 |
| 流動資産計 | 573,814,514 | 635,047,077 |
| 未収入金 | － | 9,657,900 |
| 資産の部合計 | 573,814,514 | 635,047,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,826 | 10,938,669 |
| 未払受託者報酬 | 125,218 | 130,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,198 | 2,290,468 |
| その他未払費用 | 14,789 | 14,783 |
| 流動負債計 | 2,449,031 | 13,374,757 |
| 負債の部合計 | 2,449,031 | 13,374,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,163,634 | 592,967,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,201,849 | 28,705,088 |
| （分配準備積立金） | 7,114,835 | 6,197,149 |
| 元本等合計 | 571,365,483 | 621,672,320 |
| 純資産の部合計 | 571,365,483 | 621,672,320 |
| 負債・純資産合計 | 573,814,514 | 635,047,077 |
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