USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,492,104 | 18,984,228 |
| 投資信託受益証券 | 399,010,133 | 378,323,389 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,015 |
| 流動資産計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
| 資産の部合計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,246,690 |
| 未払受託者報酬 | 92,058 | 87,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,611,635 | 1,535,555 |
| その他未払費用 | 6,553 | 6,081 |
| 流動負債計 | 1,710,246 | 6,876,021 |
| 負債の部合計 | 1,710,246 | 6,876,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,936,785 | 370,174,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,134,775 | 20,266,733 |
| （分配準備積立金） | 3,337,156 | 12,101,290 |
| 元本等合計 | 409,802,010 | 390,441,611 |
| 純資産の部合計 | 409,802,010 | 390,441,611 |
| 負債・純資産合計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
