USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 13,932,000 |
| コール・ローン | 18,984,228 | 6,226,164 |
| 投資信託受益証券 | 378,323,389 | 279,542,687 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,004 |
| 流動資産計 | 397,317,632 | 299,710,855 |
| 資産の部合計 | 397,317,632 | 299,710,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,246,690 | 10,529,831 |
| 未払受託者報酬 | 87,695 | 67,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,555 | 1,184,465 |
| その他未払費用 | 6,081 | 4,437 |
| 流動負債計 | 6,876,021 | 11,786,358 |
| 負債の部合計 | 6,876,021 | 11,786,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,174,878 | 264,640,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,266,733 | 23,283,519 |
| （分配準備積立金） | 12,101,290 | 13,671,738 |
| 元本等合計 | 390,441,611 | 287,924,497 |
| 純資産の部合計 | 390,441,611 | 287,924,497 |
| 負債・純資産合計 | 397,317,632 | 299,710,855 |
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