USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 13,932,000 | － |
| コール・ローン | 6,226,164 | 6,380,336 |
| 投資信託受益証券 | 279,542,687 | 226,267,641 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産計 | 299,710,855 | 232,657,979 |
| 資産の部合計 | 299,710,855 | 232,657,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,529,831 | 546 |
| 未払受託者報酬 | 67,625 | 55,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,465 | 965,356 |
| その他未払費用 | 4,437 | 3,570 |
| 流動負債計 | 11,786,358 | 1,024,601 |
| 負債の部合計 | 11,786,358 | 1,024,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,640,978 | 211,561,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,283,519 | 20,071,947 |
| （分配準備積立金） | 13,671,738 | 10,807,557 |
| 元本等合計 | 287,924,497 | 231,633,378 |
| 純資産の部合計 | 287,924,497 | 231,633,378 |
| 負債・純資産合計 | 299,710,855 | 232,657,979 |
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