USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,133,225 | 8,143,504 |
| 投資信託受益証券 | 197,482,914 | 172,242,082 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産計 | 202,626,134 | 180,395,579 |
| 資産の部合計 | 202,626,134 | 180,395,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,610 | 40,901 |
| 未払委託者報酬 | 868,850 | 716,510 |
| その他未払費用 | 3,227 | 2,661 |
| 流動負債計 | 921,687 | 760,072 |
| 負債の部合計 | 921,687 | 760,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,204,381 | 187,460,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,500,066 | -7,825,051 |
| （分配準備積立金） | 9,232,133 | 8,693,640 |
| 元本等合計 | 201,704,447 | 179,635,507 |
| 純資産の部合計 | 201,704,447 | 179,635,507 |
| 負債・純資産合計 | 202,626,134 | 180,395,579 |
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