有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成25年12月16日 至 平成26年6月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,809,908 | ||
| 営業収益合計 | 4,809,943 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 28,449 | ||
| 委託者報酬 | 977,073 | ||
| その他費用 | 6,114 | ||
| 営業費用合計 | 1,011,636 | ||
| 営業利益 | 3,798,307 | ||
| 経常利益 | 3,798,307 | ||
| 当期純利益 | 3,798,307 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,566 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 874,596 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,872 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 860,724 | ||
| 分配金 | ※1 1,903,337 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,758,000 | ||
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