ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)

ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2018年8月29日 9:00
(個別) 資産 4.93%減 3億5348万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/06	218,286,703	217,627,704
2014/12	284,271,834	283,458,596
2015/06	349,254,511	348,220,482
2015/12	325,468,319	324,468,510
2016/06	328,966,736	327,872,607
2016/12	339,391,777	336,894,615
2017/06	297,525,957	296,567,151
2017/12	371,824,558	370,639,388
2018/06	353,480,007	345,645,086

財務推移

資産

2014年6月（個）: 2億1828万
2014年12月（個） +30.23%: 2億8427万
2015年6月（個） +22.86%: 3億4925万
2015年12月（個） -6.81%: 3億2546万
2016年6月（個） +1.07%: 3億2896万
2016年12月（個） +3.17%: 3億3939万
2017年6月（個） -12.34%: 2億9752万
2017年12月（個） +24.97%: 3億7182万
2018年6月（個） -4.93%: 3億5348万

純資産

2014年6月（個）: 2億1762万
2014年12月（個） +30.25%: 2億8345万
2015年6月（個） +22.85%: 3億4822万
2015年12月（個） -6.82%: 3億2446万
2016年6月（個） +1.05%: 3億2787万
2016年12月（個） +2.75%: 3億3689万
2017年6月（個） -11.97%: 2億9656万
2017年12月（個） +24.98%: 3億7063万
2018年6月（個） -6.74%: 3億4564万

開示資料

決算

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