ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,390,774 | 2,932,443 |
| 親投資信託受益証券 | 295,135,183 | 368,892,115 |
| 流動資産計 | 297,525,957 | 371,824,558 |
| 資産の部合計 | 297,525,957 | 371,824,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 641,380 | 777,105 |
| 未払受託者報酬 | 8,623 | 11,164 |
| 未払委託者報酬 | 296,073 | 383,044 |
| その他未払費用 | 12,730 | 13,857 |
| 流動負債計 | 958,806 | 1,185,170 |
| 負債の部合計 | 958,806 | 1,185,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,690,259 | 388,552,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,123,108 | -17,913,115 |
| （分配準備積立金） | 14,819,092 | 12,581,416 |
| 元本等合計 | 296,567,151 | 370,639,388 |
| 純資産の部合計 | 296,567,151 | 370,639,388 |
| 負債・純資産合計 | 297,525,957 | 371,824,558 |
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