ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,684,771 | 2,390,774 |
| 親投資信託受益証券 | 335,295,270 | 295,135,183 |
| 未収入金 | 1,411,736 | － |
| 流動資産計 | 339,391,777 | 297,525,957 |
| 資産の部合計 | 339,391,777 | 297,525,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 720,846 | 641,380 |
| 未払解約金 | 1,424,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,587 | 8,623 |
| 未払委託者報酬 | 328,925 | 296,073 |
| その他未払費用 | 12,854 | 12,730 |
| 流動負債計 | 2,497,162 | 958,806 |
| 負債の部合計 | 2,497,162 | 958,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,423,080 | 320,690,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,528,465 | -24,123,108 |
| （分配準備積立金） | 17,681,752 | 14,819,092 |
| 元本等合計 | 336,894,615 | 296,567,151 |
| 純資産の部合計 | 336,894,615 | 296,567,151 |
| 負債・純資産合計 | 339,391,777 | 297,525,957 |
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