ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,685,546 | 2,684,771 |
| 親投資信託受益証券 | 326,281,190 | 335,295,270 |
| 未収入金 | － | 1,411,736 |
| 流動資産計 | 328,966,736 | 339,391,777 |
| 資産の部合計 | 328,966,736 | 339,391,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,651 | 720,846 |
| 未払解約金 | － | 1,424,950 |
| 未払受託者報酬 | 10,298 | 9,587 |
| 未払委託者報酬 | 353,429 | 328,925 |
| その他未払費用 | 13,751 | 12,854 |
| 流動負債計 | 1,094,129 | 2,497,162 |
| 負債の部合計 | 1,094,129 | 2,497,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,325,826 | 360,423,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,453,219 | -23,528,465 |
| （分配準備積立金） | 19,477,371 | 17,681,752 |
| 元本等合計 | 327,872,607 | 336,894,615 |
| 純資産の部合計 | 327,872,607 | 336,894,615 |
| 負債・純資産合計 | 328,966,736 | 339,391,777 |
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