ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,988,645 | 2,685,546 |
| 親投資信託受益証券 | 323,479,674 | 326,281,190 |
| 流動資産計 | 325,468,319 | 328,966,736 |
| 資産の部合計 | 325,468,319 | 328,966,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 630,043 | 716,651 |
| 未払受託者報酬 | 10,106 | 10,298 |
| 未払委託者報酬 | 346,728 | 353,429 |
| その他未払費用 | 12,932 | 13,751 |
| 流動負債計 | 999,809 | 1,094,129 |
| 負債の部合計 | 999,809 | 1,094,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,021,659 | 358,325,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,446,851 | -30,453,219 |
| （分配準備積立金） | 22,818,438 | 19,477,371 |
| 元本等合計 | 324,468,510 | 327,872,607 |
| 純資産の部合計 | 324,468,510 | 327,872,607 |
| 負債・純資産合計 | 325,468,319 | 328,966,736 |
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