ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,156,608 | 1,988,645 |
| 親投資信託受益証券 | 347,097,903 | 323,479,674 |
| 流動資産計 | 349,254,511 | 325,468,319 |
| 資産の部合計 | 349,254,511 | 325,468,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 647,796 | 630,043 |
| 未払解約金 | 11,818 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,259 | 10,106 |
| 未払委託者報酬 | 351,871 | 346,728 |
| その他未払費用 | 12,285 | 12,932 |
| 流動負債計 | 1,034,029 | 999,809 |
| 負債の部合計 | 1,034,029 | 999,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,898,247 | 315,021,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,322,235 | 9,446,851 |
| （分配準備積立金） | 28,095,986 | 22,818,438 |
| 元本等合計 | 348,220,482 | 324,468,510 |
| 純資産の部合計 | 348,220,482 | 324,468,510 |
| 負債・純資産合計 | 349,254,511 | 325,468,319 |
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