ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,947,665 | 2,156,608 |
| 親投資信託受益証券 | 282,324,169 | 347,097,903 |
| 流動資産計 | 284,271,834 | 349,254,511 |
| 資産の部合計 | 284,271,834 | 349,254,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,934 | 647,796 |
| 未払解約金 | － | 11,818 |
| 未払受託者報酬 | 8,375 | 10,259 |
| 未払委託者報酬 | 287,428 | 351,871 |
| その他未払費用 | 9,501 | 12,285 |
| 流動負債計 | 813,238 | 1,034,029 |
| 負債の部合計 | 813,238 | 1,034,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,967,039 | 323,898,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,491,557 | 24,322,235 |
| （分配準備積立金） | 26,319,014 | 28,095,986 |
| 元本等合計 | 283,458,596 | 348,220,482 |
| 純資産の部合計 | 283,458,596 | 348,220,482 |
| 負債・純資産合計 | 284,271,834 | 349,254,511 |
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