ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,795 | 1,947,665 |
| 親投資信託受益証券 | 216,928,908 | 282,324,169 |
| 流動資産計 | 218,286,703 | 284,271,834 |
| 資産の部合計 | 218,286,703 | 284,271,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 429,739 | 507,934 |
| 未払受託者報酬 | 6,315 | 8,375 |
| 未払委託者報酬 | 216,831 | 287,428 |
| その他未払費用 | 6,114 | 9,501 |
| 流動負債計 | 658,999 | 813,238 |
| 負債の部合計 | 658,999 | 813,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,869,704 | 253,967,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,758,000 | 29,491,557 |
| （分配準備積立金） | 3,055,236 | 26,319,014 |
| 元本等合計 | 217,627,704 | 283,458,596 |
| 純資産の部合計 | 217,627,704 | 283,458,596 |
| 負債・純資産合計 | 218,286,703 | 284,271,834 |
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