ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月6日 至 2014年12月5日 | 自 2014年12月6日 至 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 207 | 653 |
| 有価証券売買等損益 | 28,944,204 | -3,991,266 |
| 営業収益合計 | 28,944,411 | -3,990,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,708 | 57,753 |
| 委託者報酬 | 1,534,554 | 1,981,573 |
| その他費用 | 9,501 | 12,285 |
| 営業費用合計 | 1,588,763 | 2,051,611 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,355,648 | -6,042,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,355,648 | -6,042,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 27,355,648 | -6,042,224 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -57,876 | -13,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,491,557 | 24,322,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,407,688 | 4,467,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,407,688 | 4,467,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,376 | 80,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,376 | 80,660 |
| 分配金 | 2,783,279 | 3,527,163 |
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