ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月6日至平成29年12月5日	当 期自平成29年12月6日至平成30年6月5日
経常利益又は経常損失(△)		13,942,832	△13,055,963
当期純利益又は当期純損失(△)		13,942,832	△13,055,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		298,945	△314,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,123,108	△17,913,115

2018/08/29 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
当期純利益(百万円)	11,533	12,670
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/08/29 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月6日至 平成29年12月5日	当 期自 平成29年12月6日至 平成30年6月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月6日 至平成29年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(721,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,483,356円)及び分配準備積立金(14,672,663円)より分配対象額は40,877,382円(1万口当たり1,253.86円)であり、うち652,025円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年12月6日 至平成30年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(903,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,421,535円)及び分配準備積立金(12,545,899円)より分配対象額は48,871,153円(1万口当たり1,247.73円)であり、うち783,358円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月6日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(746,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,585,185円)及び分配準備積立金(14,596,078円)より分配対象額は40,927,946円(1万口当たり1,256.86円)であり、うち651,270円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月6日 至平成30年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(526,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,414,570円)及び分配準備積立金(12,638,589円)より分配対象額は48,579,346円(1万口当たり1,241.19円)であり、うち782,784円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月8日 至平成29年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,097,232円)及び分配準備積立金(14,524,411円)より分配対象額は52,073,775円(1万口当たり1,248.74円)であり、うち834,020円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月6日 至平成30年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,470,113円)及び分配準備積立金(12,035,752円)より分配対象額は46,947,889円(1万口当たり1,232.81円)であり、うち761,640円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月6日 至平成29年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(870,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,605,607円)及び分配準備積立金(13,023,032円)より分配対象額は49,499,231円(1万口当たり1,251.01円)であり、うち791,351円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月6日 至平成30年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(791,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,411,882円)及び分配準備積立金(11,686,314円)より分配対象額は46,889,595円(1万口当たり1,233.64円)であり、うち760,184円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月6日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,150,391円)及び分配準備積立金(12,901,266円)より分配対象額は48,868,676円(1万口当たり1,251.95円)であり、うち780,679円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年4月6日 至平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(529,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,435,594円)及び分配準備積立金(11,601,629円)より分配対象額は47,566,893円(1万口当たり1,227.54円)であり、うち774,994円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月7日 至平成29年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(489,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,999,383円)及び分配準備積立金(12,868,693円)より分配対象額は48,357,904円(1万口当たり1,244.57円)であり、うち777,105円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月8日 至平成30年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(732,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,789,403円)及び分配準備積立金(11,139,479円)より分配対象額は46,661,294円(1万口当たり1,226.80円)であり、うち760,697円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/29 9:00