当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月6日至平成26年12月5日	当 期自平成26年12月6日至平成27年6月5日
経常利益又は経常損失(△)		27,355,648	△6,042,224
当期純利益又は当期純損失(△)		27,355,648	△6,042,224
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△57,876	△13,696

2015/08/28 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/08/28 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月6日至 平成26年12月5日	当 期自 平成26年12月6日至 平成27年6月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(674,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(976,203円)及び分配準備積立金(3,055,236円)より分配対象額は4,706,301円(1万口当たり209.52円)であり、うち449,248円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(753,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,451,098円)及び分配準備積立金(26,319,014円)より分配対象額は30,523,590円(1万口当たり1,177.37円)であり、うち518,504円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,038,545円)及び分配準備積立金(2,997,593円)より分配対象額は4,597,360円(1万口当たり210.25円)であり、うち437,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年1月6日 至平成27年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(736,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,884,697円)及び分配準備積立金(26,489,385円)より分配対象額は32,110,337円(1万口当たり1,185.04円)であり、うち541,927円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,651,204円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,732円)及び分配準備積立金(3,121,497円)より分配対象額は7,718,297円(1万口当たり345.71円)であり、うち446,515円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年2月6日 至平成27年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(894,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,214,928円)及び分配準備積立金(26,683,713円)より分配対象額は33,792,892円(1万口当たり1,197.13円)であり、うち564,566円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(631,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,690円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,441,605円)及び分配準備積立金(6,140,919円)より分配対象額は8,215,951円(1万口当たり353.33円)であり、うち465,056円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(836,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,312,926円)及び分配準備積立金(27,010,831円)より分配対象額は37,160,319円(1万口当たり1,205.18円)であり、うち616,676円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(873,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,411,321円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,653,566円)及び分配準備積立金(6,308,234円)より分配対象額は18,246,554円(1万口当たり764.72円)であり、うち477,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,087,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,594,963円)及び分配準備積立金(27,206,909円)より分配対象額は38,889,153円(1万口当たり1,219.68円)であり、うち637,694円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(987,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,747,261円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,172,543円)及び分配準備積立金(16,092,389円)より分配対象額は29,999,491円(1万口当たり1,181.24円)であり、うち507,934円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,089,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,207,648円)及び分配準備積立金(27,653,938円)より分配対象額は39,951,430円(1万口当たり1,233.46円)であり、うち647,796円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/28 9:10