ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,136,845 |
| コール・ローン | 2,932,443 | 1,690,497 |
| 親投資信託受益証券 | 368,892,115 | 344,053,764 |
| 未収入金 | － | 6,598,901 |
| 流動資産計 | 371,824,558 | 353,480,007 |
| 資産の部合計 | 371,824,558 | 353,480,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 777,105 | 760,697 |
| 未払解約金 | － | 6,687,565 |
| 未払受託者報酬 | 11,164 | 10,541 |
| 未払委託者報酬 | 383,044 | 361,719 |
| その他未払費用 | 13,857 | 14,399 |
| 流動負債計 | 1,185,170 | 7,834,921 |
| 負債の部合計 | 1,185,170 | 7,834,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,552,503 | 380,348,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,913,115 | -34,703,660 |
| （分配準備積立金） | 12,581,416 | 11,111,194 |
| 元本等合計 | 370,639,388 | 345,645,086 |
| 純資産の部合計 | 370,639,388 | 345,645,086 |
| 負債・純資産合計 | 371,824,558 | 353,480,007 |
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