三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,586,707 |
| 株式 | 2,126,760,300 |
| 投資証券 | 676,976,800 |
| 未収入金 | 304,636,287 |
| 未収配当金 | 8,371,895 |
| 未収利息 | 135 |
| 流動資産計 | 3,201,332,124 |
| 資産の部合計 | 3,201,332,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 273,954,693 |
| 未払解約金 | 27,457,587 |
| 未払受託者報酬 | 737,105 |
| 未払委託者報酬 | 22,112,025 |
| その他未払費用 | 50,745 |
| 流動負債計 | 324,312,155 |
| 負債の部合計 | 324,312,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,713,673,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,346,944 |
| 元本等合計 | 2,877,019,969 |
| 純資産の部合計 | 2,877,019,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,201,332,124 |
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