三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月17日 至 2015年1月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 69,783,483 |
| 受取利息 | 104,090 |
| 有価証券売買等損益 | 83,265,976 |
| その他収益 | 284,802 |
| 営業収益合計 | 153,438,351 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,367,798 |
| 委託者報酬 | 71,033,630 |
| その他費用 | 123,007 |
| 営業費用合計 | 73,524,435 |
| 全事業営業利益 | 79,913,916 |
| 当期経常利益 | 79,913,916 |
| 当年度純利益 | 79,913,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,346,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,433,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,433,028 |
| 分配金 | － |
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