PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月24日 | 自 2014年10月17日 至 2015年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 349,015 | 180,874 |
| 受取利息 | 63 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 16,700 | -12,046 |
| 営業収益合計 | 365,778 | 168,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,786 | 775 |
| 委託者報酬 | 68,551 | 29,030 |
| その他費用 | 173 | 28 |
| 営業費用合計 | 70,510 | 29,833 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 295,268 | 138,996 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 295,268 | 138,996 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 295,268 | 138,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,248,103 | 175,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,835 | 21,698 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,835 | 21,698 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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