PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,931 | 105,016 |
| 投資信託受益証券 | 2,890,626 | 4,069,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,984,563 | 4,184,476 |
| 資産の部合計 | 2,984,563 | 4,184,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 924 | 775 |
| 未払委託者報酬 | 35,714 | 29,030 |
| その他未払費用 | 85 | 28 |
| 流動負債計 | 36,723 | 29,833 |
| 負債の部合計 | 36,723 | 29,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,070 | 3,979,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,770 | 175,464 |
| （分配準備積立金） | 102,336 | 102,336 |
| 元本等合計 | 2,947,840 | 4,154,643 |
| 純資産の部合計 | 2,947,840 | 4,154,643 |
| 負債・純資産合計 | 2,984,563 | 4,184,476 |
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