PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2023/07/14 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/14 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2023年5月31日現在の状況について記載してあります。

2023/07/14 9:07

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	第10期中間計算期間自 2022年10月18日至 2023年 4月17日
営業収益
受取配当金	84,876	37,921
有価証券売買等損益	△162,836	19,284
営業収益合計	△77,960	57,205
営業費用
受託者報酬	351	210
委託者報酬	13,501	8,865
その他費用	1	-
営業費用合計	13,853	9,075
営業利益又は営業損失(△)	△91,813	48,130
経常利益又は経常損失(△)	△91,813	48,130
中間純利益又は中間純損失(△)	△91,813	48,130
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,493	469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	287,503	17,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,199	3,754
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,199	3,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,628	149
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,628	149
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	159,754	69,190

2023/07/14 9:07

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2023/07/14 9:07

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023/07/14 9:07

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	0
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	0
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	0
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	0
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	0
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	0
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	0
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日0第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日0第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日0第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日0第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日0第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日0第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日0第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日0

2023/07/14 9:07

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.5
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△0.1
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	6.1
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	4.1
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△2.5
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	4.1
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	1.2
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	4.8
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△14.7
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	4.9

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.5第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△0.1第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日6.1第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日4.1第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△2.5第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日4.1第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日1.2第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日4.8第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△14.7第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日4.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	6.9
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△20.7
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	26.0
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	25.7
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△12.3
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	△5.8
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△26.3
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	19.3
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	27.4
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	6.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日6.9第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△20.7第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日26.0第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日25.7第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△12.3第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日△5.8第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△26.3第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日19.3第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日27.4第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日6.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3.0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△4.7
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△0.5
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	16.0
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△9.9
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	△26.0
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	1.7
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	17.4
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△4.8
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	2.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3.0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△4.7第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△0.5第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日16.0第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△9.9第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日△26.0第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日1.7第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日17.4第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△4.8第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日2.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#11 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3.1
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	11.8
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△5.4
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	13.4
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△0.6
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	4.2
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△0.3
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	13.5
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	12.6
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	△3.2

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3.1第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日11.8第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△5.4第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日13.4第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△0.6第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日4.2第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△0.3第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日13.5第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日12.6第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日△3.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#12 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△1.5
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△2.7
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	5.1
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△29.0
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	25.5
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△16.6
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	14.8
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△18.4
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	3.5

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△1.5第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△2.7第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日5.1第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△29.0第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日25.5第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△16.6第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日14.8第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△18.4第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日3.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#13 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.9
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△5.9
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△15.4
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	18.5
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	5.6
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	7.7
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△7.5
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	22.9
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	22.0
第10期中間計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	10.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.9第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△5.9第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△15.4第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日18.5第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日5.6第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日7.7第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△7.5第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日22.9第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日22.0第10期中間計算期間2022年10月18日～2023年 4月17日10.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/07/14 9:07

#14 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/07/14 9:07

#15 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,021,180	96.49
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,145	2.56
合計(純資産総額)		1,058,293	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,021,18096.49親投資信託受益証券日本9,9680.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,1452.56合計(純資産総額)1,058,293100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#16 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,310,006	97.50
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,225	2.08
合計(純資産総額)		2,369,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,310,00697.50親投資信託受益証券日本9,9680.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,2252.08合計(純資産総額)2,369,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#17 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	522,713	94.16
親投資信託受益証券	日本	988	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,454	5.67
合計(純資産総額)		555,155	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ522,71394.16親投資信託受益証券日本9880.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,4545.67合計(純資産総額)555,155100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#18 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,556,106	97.08
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,841	2.64
合計(純資産総額)		3,662,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,556,10697.08親投資信託受益証券日本9,9680.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―96,8412.64合計(純資産総額)3,662,915100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#19 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,565,749	97.98
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,368	1.40
合計(純資産総額)		1,598,085	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,565,74997.98親投資信託受益証券日本9,9680.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,3681.40合計(純資産総額)1,598,085100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#20 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,146,935	96.70
親投資信託受益証券	日本	9,968	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,868	3.19
合計(純資産総額)		9,458,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,146,93596.70親投資信託受益証券日本9,9680.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―301,8683.19合計(純資産総額)9,458,771100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#21 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/07/14 9:07

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/14 9:07

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/14 9:07

#24 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	2,947,840	2,947,840	10,050	10,050
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	3,901,537	3,901,537	10,043	10,043
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	4,283,894	4,283,894	10,659	10,659
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	1,400,208	1,400,208	11,097	11,097
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	1,394,497	1,394,497	10,816	10,816
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	1,453,624	1,453,624	11,258	11,258
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,689,545	1,689,545	11,389	11,389
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	1,772,610	1,772,610	11,936	11,936
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	981,334	981,334	10,186	10,186
	2022年 5月末日	1,435,660	―	11,096	―
	6月末日	1,342,028	―	10,363	―
	7月末日	1,402,128	―	10,835	―
	8月末日	1,012,630	―	10,627	―
	9月末日	978,492	―	10,160	―
	10月末日	1,006,365	―	10,445	―
	11月末日	1,014,725	―	10,527	―
	12月末日	1,008,665	―	10,455	―
	2023年 1月末日	1,087,755	―	10,754	―
	2月末日	1,062,008	―	10,566	―
	3月末日	1,062,250	―	10,565	―
	4月末日	1,070,157	―	10,643	―
	5月末日	1,058,293	―	10,521	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,389第8期計算期間末(2021年10月18日)1,772,6101,772,61011,93611,936第9期計算期間末(2022年10月17日)981,334981,33410,18610,1862022年 5月末日1,435,660―11,096―6月末日1,342,028―10,363―7月末日1,402,128―10,835―8月末日1,012,630―10,627―9月末日978,492―10,160―10月末日1,006,365―10,445―11月末日1,014,725―10,527―12月末日1,008,665―10,455―2023年 1月末日1,087,755―10,754―2月末日1,062,008―10,566―3月末日1,062,250―10,565―4月末日1,070,157―10,643―5月末日1,058,293―10,521―

2023/07/14 9:07

#25 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	2,789,464	2,789,464	10,689	10,689
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	5,322,805	5,322,805	8,473	8,473
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	7,925,445	7,925,445	10,678	10,678
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	37,725,133	37,725,133	13,424	13,424
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	33,992,609	33,992,609	11,773	11,773
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	12,759,721	12,759,721	11,095	11,095
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	9,544,201	9,544,201	8,176	8,176
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	7,270,205	7,270,205	9,752	9,752
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	2,191,906	2,191,906	12,421	12,421
	2022年 5月末日	3,633,206	―	12,289	―
	6月末日	2,955,131	―	11,352	―
	7月末日	2,073,588	―	11,785	―
	8月末日	2,193,910	―	12,454	―
	9月末日	2,076,096	―	11,777	―
	10月末日	2,216,661	―	12,597	―
	11月末日	2,139,149	―	12,104	―
	12月末日	2,084,410	―	11,830	―
	2023年 1月末日	2,178,133	―	12,356	―
	2月末日	2,198,462	―	12,543	―
	3月末日	2,200,106	―	12,525	―
	4月末日	2,307,574	―	13,148	―
	5月末日	2,369,199	―	13,554	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,176第8期計算期間末(2021年10月18日)7,270,2057,270,2059,7529,752第9期計算期間末(2022年10月17日)2,191,9062,191,90612,42112,4212022年 5月末日3,633,206―12,289―6月末日2,955,131―11,352―7月末日2,073,588―11,785―8月末日2,193,910―12,454―9月末日2,076,096―11,777―10月末日2,216,661―12,597―11月末日2,139,149―12,104―12月末日2,084,410―11,830―2023年 1月末日2,178,133―12,356―2月末日2,198,462―12,543―3月末日2,200,106―12,525―4月末日2,307,574―13,148―5月末日2,369,199―13,554―

2023/07/14 9:07

#26 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	571,149	571,149	10,299	10,299
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	916,311	916,311	9,817	9,817
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	1,041,823	1,041,823	9,765	9,765
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	22,281,906	22,281,906	11,328	11,328
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	9,498,547	9,498,547	10,209	10,209
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	312,570	312,570	7,552	7,552
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	253,667	253,667	7,684	7,684
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	342,479	342,479	9,023	9,023
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	417,838	417,838	8,593	8,593
	2022年 5月末日	481,032	―	9,032	―
	6月末日	596,183	―	8,807	―
	7月末日	482,951	―	9,136	―
	8月末日	508,205	―	9,159	―
	9月末日	415,613	―	8,651	―
	10月末日	449,778	―	8,958	―
	11月末日	464,480	―	8,890	―
	12月末日	462,665	―	8,629	―
	2023年 1月末日	504,246	―	9,059	―
	2月末日	494,828	―	8,876	―
	3月末日	514,938	―	8,664	―
	4月末日	539,780	―	8,716	―
	5月末日	555,155	―	8,871	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,684第8期計算期間末(2021年10月18日)342,479342,4799,0239,023第9期計算期間末(2022年10月17日)417,838417,8388,5938,5932022年 5月末日481,032―9,032―6月末日596,183―8,807―7月末日482,951―9,136―8月末日508,205―9,159―9月末日415,613―8,651―10月末日449,778―8,958―11月末日464,480―8,890―12月末日462,665―8,629―2023年 1月末日504,246―9,059―2月末日494,828―8,876―3月末日514,938―8,664―4月末日539,780―8,716―5月末日555,155―8,871―

2023/07/14 9:07

#27 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	3,475,650	3,475,650	10,311	10,311
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	3,188,714	3,188,714	11,528	11,528
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	5,593,688	5,593,688	10,910	10,910
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	7,994,499	7,994,499	12,372	12,372
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	5,476,570	5,476,570	12,293	12,293
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	5,701,386	5,701,386	12,808	12,808
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	5,728,790	5,728,790	12,775	12,775
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	4,384,404	4,384,404	14,504	14,504
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	2,906,049	2,906,049	16,335	16,335
	2022年 5月末日	2,646,977	―	15,060	―
	6月末日	2,685,318	―	15,152	―
	7月末日	3,613,521	―	15,587	―
	8月末日	2,793,549	―	15,922	―
	9月末日	2,811,095	―	15,875	―
	10月末日	2,980,799	―	16,680	―
	11月末日	2,875,705	―	15,856	―
	12月末日	2,783,413	―	15,252	―
	2023年 1月末日	3,435,519	―	15,383	―
	2月末日	3,556,453	―	15,835	―
	3月末日	3,508,586	―	15,520	―
	4月末日	3,528,140	―	15,848	―
	5月末日	3,662,915	―	16,390	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,775第8期計算期間末(2021年10月18日)4,384,4044,384,40414,50414,504第9期計算期間末(2022年10月17日)2,906,0492,906,04916,33516,3352022年 5月末日2,646,977―15,060―6月末日2,685,318―15,152―7月末日3,613,521―15,587―8月末日2,793,549―15,922―9月末日2,811,095―15,875―10月末日2,980,799―16,680―11月末日2,875,705―15,856―12月末日2,783,413―15,252―2023年 1月末日3,435,519―15,383―2月末日3,556,453―15,835―3月末日3,508,586―15,520―4月末日3,528,140―15,848―5月末日3,662,915―16,390―

2023/07/14 9:07

#28 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	3,286,326	3,286,326	10,001	10,001
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	4,148,228	4,148,228	9,847	9,847
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	2,052,311	2,052,311	9,584	9,584
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	2,490,357	2,490,357	10,069	10,069
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	5,079,694	5,079,694	7,154	7,154
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	5,817,217	5,817,217	8,977	8,977
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,649,149	1,649,149	7,491	7,491
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	1,388,907	1,388,907	8,603	8,603
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	1,420,749	1,420,749	7,020	7,020
	2022年 5月末日	1,241,163	―	6,262	―
	6月末日	1,292,042	―	6,486	―
	7月末日	1,260,062	―	6,309	―
	8月末日	1,335,845	―	6,644	―
	9月末日	1,337,100	―	6,633	―
	10月末日	1,466,554	―	7,220	―
	11月末日	1,433,835	―	7,045	―
	12月末日	1,415,573	―	6,821	―
	2023年 1月末日	1,461,459	―	6,972	―
	2月末日	1,585,778	―	7,253	―
	3月末日	1,463,702	―	7,120	―
	4月末日	1,523,735	―	7,428	―
	5月末日	1,598,085	―	7,779	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,491第8期計算期間末(2021年10月18日)1,388,9071,388,9078,6038,603第9期計算期間末(2022年10月17日)1,420,7491,420,7497,0207,0202022年 5月末日1,241,163―6,262―6月末日1,292,042―6,486―7月末日1,260,062―6,309―8月末日1,335,845―6,644―9月末日1,337,100―6,633―10月末日1,466,554―7,220―11月末日1,433,835―7,045―12月末日1,415,573―6,821―2023年 1月末日1,461,459―6,972―2月末日1,585,778―7,253―3月末日1,463,702―7,120―4月末日1,523,735―7,428―5月末日1,598,085―7,779―

2023/07/14 9:07

#29 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	545,129	545,129	10,090	10,090
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	475,431	475,431	9,498	9,498
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	541,861	541,861	8,034	8,034
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	622,256	622,256	9,522	9,522
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	643,870	643,870	10,053	10,053
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	1,402,407	1,402,407	10,826	10,826
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,102,806	1,102,806	10,012	10,012
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	639,431	639,431	12,308	12,308
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	1,197,704	1,197,704	15,012	15,012
	2022年 5月末日	1,385,780	―	13,747	―
	6月末日	1,916,774	―	13,629	―
	7月末日	1,974,071	―	13,937	―
	8月末日	2,085,865	―	14,419	―
	9月末日	2,148,571	―	14,450	―
	10月末日	1,268,438	―	15,495	―
	11月末日	1,293,580	―	15,269	―
	12月末日	1,283,945	―	14,721	―
	2023年 1月末日	1,341,592	―	15,336	―
	2月末日	1,524,692	―	16,178	―
	3月末日	1,615,608	―	16,185	―
	4月末日	5,377,914	―	16,803	―
	5月末日	9,458,771	―	17,835	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,012第8期計算期間末(2021年10月18日)639,431639,43112,30812,308第9期計算期間末(2022年10月17日)1,197,7041,197,70415,01215,0122022年 5月末日1,385,780―13,747―6月末日1,916,774―13,629―7月末日1,974,071―13,937―8月末日2,085,865―14,419―9月末日2,148,571―14,450―10月末日1,268,438―15,495―11月末日1,293,580―15,269―12月末日1,283,945―14,721―2023年 1月末日1,341,592―15,336―2月末日1,524,692―16,178―3月末日1,615,608―16,185―4月末日5,377,914―16,803―5月末日9,458,771―17,835―

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#30 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)】

2023/07/14 9:07

#31 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/07/14 9:07

#32 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2023年 5月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2023/07/14 9:07

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,523,569,777	100.00
合計(純資産総額)		258,523,569,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―258,523,569,777100.00合計(純資産総額)258,523,569,777100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 4月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,459,662,861
流動資産合計	287,459,662,861
資産合計	287,459,662,861
負債の部
流動負債
未払解約金	5,803,136
未払利息	118,842
流動負債合計	5,921,978
負債合計	5,921,978
純資産の部
元本等
元本	287,176,770,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	276,970,161
元本等合計	287,453,740,883
純資産合計	287,453,740,883
負債純資産合計	287,459,662,861

注記表

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